やよいの青色申告に経費データを反映させる方法

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『Dr.経費精算』で登録した経費データを『やよいの青色申告』へ登録してみましょう。
取込み方法はとても簡単です。

『Dr.経費精算』で最速で経費精算を完了させる方法はこちら
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『Dr.経費精算』上の操作

 

1.メニューから「出力」選択します。

図1
 

各経費データで設定したレポート名に従って、レポート一覧に表示されます。
図2
今回は「2015年01月分」を選択します。

 

2.会計ソフトに取り込みたいレポート名をクリックします。
図3
レポート出力の設定画面に切り替わります。

 

3.出力形式を選択して、データの取得方法をクリックします。

出力形式から『やよいの青色申告』を選択し、「ファイルをダウンロード」をクリックします。
図4
 

4.ダウンロードしたファイルを保存します。

データダウンロードのダイアログボックスが開きますので、「ファイルを保存する」を選択して、「OK」を選択します。
図5
 
 

『Dr.経費精算』の操作は以上です。

 

『やよいの青色申告』上の操作

 

1.「高度なメニュー」をクリックします。

メニューの中から一番下にある「高度なメニュー」をクリックします。
図6
 

2.「弥生データのインポート」をクリックします。
図7
 

3.CSVファイルをアップロードします。

取引のインポート画面が表示されますので、「ファイルの選択」ボタンをクリックします。
図8
 

ファイルアップロードのダイアログボックスが開きますので、『Dr.経費精算』からダウンロードしたファイルを選択して「開く」をクリックします。
図9
 

選択したファイル名が表示されますので、「次へ」をクリックします。
図10
 

4.自動未取込データの処理をします。

取り込んだデータにあって、「やよいの青色申告」にない勘定科目がある場合、「追加」もしくは「変換」を選択して取り込む必要があります。

 

※今回取り込んだ際に表示された画面
図11
 

追加…取込みデータの勘定科目を「追加先の区分」を選択して追加登録する
変換…既存の勘定科目から選択して登録する

 

追加する場合の処理

「登録方法」から『追加』を選択します。
「追加先の区分」のコンボボックスから登録したい追加区分を選択します。
図12
「貸借対照表」や「損益計算書」のどこに表示されるかを決まります。
「やよいの青色申告」が自動判定して区分表示してくれますので、ほとんどの場合そのままで問題ありません。
 
※コンボボックスを選択すると一覧リストが表示されます。
図13
 

変換する場合の処理

登録方法から「変換」を選択します。
変換先の勘定科目のコンボボックスから変換したい勘定科目を選択します。
図14
 

※「仮払金」を「前払金」に変換したい場合
図15
 

5.インポートできない取引の確認後、データを取り込みます。

取り込んだデータに「やよいの青色申告」では取り込めない勘定科目があります。
「元入金」などの資本科目、「建物」や「機械」など「固定資産関連科目」はインポートできません。
固定資産については「高度なメニュー」から一件ずつ登録する必要があります。

 

確認したら「無視して次へ」をクリックします。
図16
 

※取り込めなかったデータは「詳細をダウンロード」をクリックするとExcelで取得できます。
図17
 

6.インポートを開始します。

取り込むデータの内容が表示されますので「インポート開始」をクリックします。
図18
 
取り込みが完了しました。
図19
 
以上で『Dr.経費精算』で登録した経費データを『やよいの青色申告』へ登録することができました。

 

補足

「固定資産」データはインポートができませんので、1件ずつ登録する必要があります。
「高度なメニュー」から「固定資産の登録」を選択して、登録してください。
図20
 

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